Pour palier à une absence temporaire, la Direction de la Trésorerie recrute un CDD de 6 mois sur un poste de Trésorier groupe en binôme. Vous intégrerez une équipe dynamique, motivée et impliquée dans tous les challenges du groupe.

 Périmètre CDC Habitat /SIDOM/ Gestions additionnelles

 1 – Gestion de trésorerie :

- Gestion quotidienne de la position de trésorerie sur l’outil KYRIBA : ajustement des prévisions /réalisation, analyse, …

- Suivi du compte bancaire : Ouverture / Clôture relations bancaires et gestion des contrats

- Gestion des décaissements (Virements masse, virements manuels,…)

- Cash pooling Groupe

- Suivi et contrôle des limites

- Assistance aux filiales

 2 – Gestion opérationnelle :

- Closings trimestriels/semestriels/annuel : édition, vérification et contrôle des documents avant transmission à la comptabilité, calcul des ICNE (hors CDC Habitat)

- Maquette et validation du plan de trésorerie CDC Habitat : Budget initial + actualisation au trimestre

- Circularisation des comptes bancaires : partie administrative /contrôle des soldes et pouvoirs (retours et réponse)

- Participation aux nouveaux projets du groupe

Vous êtes diplômé Bac +3 à Bac +5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou Contrôle de Gestion.

Vous avez une première expérience sur des missions similaires.

Vous êtes reconnu pour votre sens de l'organisation, réactivité et bon relationnel.

Votre rigueur, esprit de synthèse, aisance avec les chiffres et votre curiosité vous permettront d'être rapidement opérationnel sur ce poste.

Vous avez une bonne maitrise des outils informatiques et notamment Excel (TCD, rechercheV)
La connaissance de l’outils KYRIBA est un gros plus.