Fonction principale :

Le comptable assure la gestion quotidienne des opérations comptables de l'entreprise en lien direct avec la gestion du patrimoine et de la clientèle. Il/elle veille à la fiabilité des enregistrements comptables et à la conformité des processus avec les normes et procédures internes. Il/elle participe également à la préparation, des bilans intermédiaires et de clôture, et s’assure du suivi des comptes fournisseurs et clients.

Gestion des opérations comptables courantes

Rassembler, coordonner et vérifier les données comptables.
Participer à la tenue courante de la comptabilité générale et analytique arrêtés des compte semestriels et annuels inclus), en s’assurant de l’exactitude des imputations des bons de commande et des factures.
Aligner les écritures comptables avec la Gestion Locative, en vérifiant mensuellement les écarts (traitement des fins de location et demande de remboursement)
Effectuer des recherches en cas d’écarts et soumettre les corrections nécessaires à sa hiérarchie.
Suivi des comptes fournisseurs et clients

Gestion des factures et assurer le suivi des comptes des prestataires/concessionnaires, en garantissant leur exactitude (comptabilisation, paiement et archivage)
Effectuer les règlements fournisseurs d’exploitation dans le respect des échéanciers et des procédures internes.
Analyser et justifier les comptes (CCA, FNP, écritures d’inventaire).
Gérer les litiges fournisseurs et veiller à leur résolution rapide.
Créer et gérer les contrats prestataires/concessionnaires (IKOS).
Gérer les demandes de correction ou de facturation sur comptes clients (virements, écriture ODHF).
Gestion des provisions comptables liées aux engagements tels que les compteurs des concessionnaires, les contrats des prestataires et les bons de commande
Traiter les demandes de remboursement des locataires (trop-perçus, fins de location).
Gestion de la caisse principale
Préparation des bilans et suivi des charges locatives

Participer aux travaux de préparation de la régularisation des charges locatives.
Aider à la préparation des bilans intermédiaires et de clôture.
Assurer la gestion de la trésorerie, effectuer ou contrôler les rapprochements bancaires.
Interlocuteur privilégié de la DRC pour le suivi des charges récupérables
Gestion ponctuelle des emprunts en soutien à la responsable adjointe.

Production des états & dépôt sur la plateforme du Groupe
Gestion des échéances d’emprunt.
Aide aux opérations bancaires :

Etats de rapprochement
Remplacement du trésorier en cas d’absence.
Contrôle et analyse des données financières

Traiter les demandes d’information des différents interlocuteurs (fournisseurs, services internes, etc.).
Effectuer le classement et l’archivage de tous les documents comptables sous sa responsabilité.

Diplôme Bac+2 à Bac+3 en comptabilité, gestion ou équivalent (BTS Comptabilité, DUT Gestion des Entreprises et des Administrations, DCG, etc.).

Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire, idéalement en entreprise ou en cabinet comptable.

Une expérience avec des outils de gestion comptable est souhaitée.